財務公司成功落地集團境外賬戶跨行監控機制 |
來源：中節能財務有限公司 時間：2022-02-22 |
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2022年2月，財務公司在前期推進集團境外銀行直連賬戶可視化授權工作的基礎上，積極推動全球資金管理平臺跨行賬戶信息采集工作正式落地。通過SWIFT MT940報文方式，首批涉及美國、德國、澳大利亞等國家和地區的集團境外單位順利完成了1月末賬戶信息報送，實現了集團境外賬戶數據采集大集中。 全球資金管理平臺由財務公司牽頭建設，于2021年底正式上線。通過賬戶授權、SWIFT發報、自填報導入三種方式，依托銀行全球現金管理產品，以一點接入、聯通全球的方式，分級次實現集團總部及二級公司對全球各地分子公司賬戶跨區域、跨銀行集中監控管理及資金可視化分析。截至目前，財務公司已完成第一批直連銀行賬戶可視化授權工作。隨著SWIFT發報業務的落地，進一步豐富了集團全球資金監控渠道，為集團實現全球資金統一視圖，健全境外資金內控監管系統，構建數字化、智能化全球司庫體系打下堅定基礎。
作 者：李冠男
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